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区域协调发展战略扩大 长三角粤港澳京津冀成排头兵

摘要

【区域协调发展战略扩大 长三角粤港澳京津冀成排头兵】随着区域开放力度的加大,为二级市场带来了充足的炒作由头,投资者可重点关注区域内细分领域的龙头企业。(金融投资报)

  2019 年以来,区域开放战略持续推进,目前京津冀地区北京城市副中心规划已经落地;长三角地区发布《青浦、吴江、嘉善2019年一体化发展工作方案》,加快长三角一体化进程;而粤港澳大湾区的规划,也迎合了当前我国进一步扩大开放的政策主旋律。

  随着区域开放力度的加大,为二级市场带来了充足的炒作由头,投资者可重点关注区域内细分领域的龙头企业。

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  长三角

  区域主题未被充分挖掘

  长三角地区一直以来都是主题投资的热土。有分析人士指出, 本轮“长三角一体化”始于2016年,目前尚处于升温期。十八大后,中央政府将发展城市群作为新时代城镇化的主要路径,长三角一体化战略应运而生,在三省一市的共同努力下自2016年起快速推进,并在2018年11月的首届进博会上上升为国家战略。2019年3月5日,“长三角一体化”首次写入政府工作报告,随着关注的日益增多,主题正处于升温期。

  张馨元指出,2017年以来长三角主题基本随着市场指数同向波动,并未表现出独立的行情走势,因此长三角主题尚未被市场充分挖掘,存在预期差。2019年以来,虽然长三角主题指数呈现出量价齐升的态势,但从前面两轮区域主题的复盘经验来看,一轮主题的结束通常是以最大的利好出尽为时点。因此从主题投资的节奏来看,认为长三角主题还远未结束,后续一是等长三角规划方案的最终落地;二是等科创板的正式推出。在此之前,长三角一体化主题都可以积极参与。在选股方面,具备股价弹性标的建议关注贸易、物流和园区相关标的、、。

  潜力股精选

  上海环境(601200)集团资产存注入预期

  公司公告拟发行可转债募集不超过21.7亿元,募资用于天马二期、威海文登、蒙城、成都宝林等垃圾焚烧项目以及松江湿垃圾、建筑垃圾资源化项目,有望为公司发展带来资金支持。公司为上海城投集团旗下唯一环保上市平台,集团资产存注入预期。安信证券指出,根据公告显示,上海城投承诺,在获得政策允许、行业主管部门认可及上海环境股东批准的前提下,以及取得相关资产少数股东同意的情况下,将按照符合市场惯例的合理估值水平,在上海环境上市后的3年内,将上海城投目前控制的污水、固废等环境类资产和业务注入上海环境。

  上海建工(600170)扣非业绩快速增长

  公司2018年扣除非经常性损益后指出,在“全国化”战略的推动下,公司上海以外市场订单的占比逐年提升,2018 年达到41.62%,同比提升1.16%。公司近十年来业绩持续稳健增长,从股息率上看公司也是近几年建筑行业中分红比例最高的。根据公司2018年利润分配预案,股息率达到3.7%,依然保持在较高的水平。

  苏交科(300284)股价催化剂充足

  公司作为国内交建工程咨询领域的上市龙头,享有较高的国内外品牌知名度。上市以来公司外延并购成果显著,且通过与核心团队合作方式加快属地化建设,业务规模不断扩大。在基建“补短板”政策的推动下,公司业绩具备支撑。信达证券指出,工程勘察设计行业位于建筑行业产业链前端,近年来已步入景气周期。面对我国经济下行压力以及复杂多变的外部环境,我们认为我国基础设施建设将重新提速,并且交通建设领域受益确定性较高。交通领域基建投资超预期;新签订单超预期增长;外延标的业绩超预期释放;EPTISA盈利好转等是公司重要的股价催化剂。

  巴安水务(300262)受益海域污染整治

  公司作为环保领域全方位技术解决方案综合供应商,主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块。中原证券指出,公司拥有的市政水务EPC、PPP订单包括泰安市徂汶景区河湿地生态园项目、沁阳市城市路网建设改造提标PPP项目、曹县一环水系综合改造PPP项目、六盘水市水城河综合治理二期工程。若后续项目落地将会对该板块业务收入形成积极影响。2019年长三角将建立健全石臼湖、高邮湖跨界联防联控机制,开展长江口、杭州重点海域污染整治,对公司及子公司的业务开拓形成利好。

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  京津冀

  重点关注雄安新区

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